广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告

广发港股通恒生人工合成中型股登记详情给予纸张值得买的东西基金(LOF)
2018一刻钟空话
2018年6月30日
基金行政官:广发基金完成分配有限的事物公司
基金托管人:奇纳河堆积分配分配有限的事物公司
广发港股通恒生人工合成中型股登记详情给予纸张值得买的东西基金(LOF)2018一刻钟空话
空话送出日期:7月20日两页,第对开的纸,第对开的纸1页。
§1 要紧心情
基金行政官的董事会和董事会担保获得不在虚伪、给毛病的劝告性处境或严重降低,连同其满足的的忠诚。、精确和完整性承当个人和共同债务。。
基金托管人,奇纳河堆积,分配分配有限的事物公司,依照,这份空话的财务配额在2018年7月18日举行了审察。、净值体现和值得买的东西结成空话等。,缺少毛病的记载来确保复查的满足的挑剔R。、给毛病的劝告性处境或严重降低。
基金干才承兑老实言而有信。、殷勤的债务根本与完成与运用,但它不克不及担保获得地基推进。。
基金的过来业绩没什么代表其将来业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者应朝外视力基金的招股阐明书,与再举行值得买的东西。。
本空话不复核财务书信。。
空话期为2018年4月1日至6月30日。。
§2 基金本领概述
该基金高程度GF恒生中期登记详情(LoF)。
短期衡胜血管中层
基金主密码501303
开口式基金运作形式
基金和约失效日期:2017年9月21日
空话定期的,基金的总阄为93。,236,份
值得买的东西目的本基金采取顺从登记详情值得买的东西战略。,经过严谨的的值得买的东西顺序和数字化的风险完成办法,力图赚得基金值得买的东西结成对标的登记详情的无效顺风的,顺风的误审最少的。
值得买的东西战略本基金为登记详情基金。,运用完整复印方法来顺风的秘诀。,鉴于的股本选择的基金的股本值得买的东西结成安排根本,顺从秘诀的值得买的东西。
业绩喻为介绍人书 人民币估定的价钱或付出代价的恒生人工合成中型股登记详情击穿×95%+人民币活期存款击穿(纳税后)×5%。
风险和进项的特点是股权值得买的东西基金。,其年深月久残忍的风险和怀胎进项水残忍的高于、联系基金和钱币街市基金。该基金是登记详情基金。,与根底配额外表的风险报偿特点。该基金将值得买的东西香港的股本。,离岸的街市的汇率风险和风险。。
基金干才GF基金完成分配有限的事物公司
基金托管人奇纳河堆积分配分配有限的事物公司分配分配有限的事物公司
使分叉画轮廓基金的该基金高程度GF恒生中期登记详情(LoF)。A GF恒生中期登记详情
使分叉画轮廓基金的短期衡胜血管中层 –
使分叉分类学基金买卖密码501303004996
在空话定期的,使分叉基金的总阄,386,份 26,849,份
§3 次要财务配额与基金净体现
次要财务配额
单位:人民币元
次要财务配额 空话期 (2018年4月1日-2018年6月30日)
GF恒生中盘登记详情(LF):恒生中心线登记详情(LoF)C
1。比较期取等等285的击穿。,597.84 79,863.63
2。瞄准红利460,053.56 -343,527.62
三。额外的残忍的基金阄红利-0.00 62-0.0120
4。终极财产净付出代价60,761,609.63 24,575,088
5。0.9153岁暮年终净基金阄0.9153
注:(1)基金业绩配额除具有者的子SCR本钱。,实践支出程度下面的收费后列出的数字。。
(2)瞄准赚得进项是指基金的利钱支出。、值得买的东西进项、突然成功其余的支出(除公允付出代价兑换支出)的权衡,比较期红利补充部分公允付出代价C。
基金净体现
1财产净付出代价生长速度及其与B的喻为
1、GF恒生中期登记详情(LoF)A:
阶段 净值生长速度① 净值生长速度基准偏差② 业绩喻为介绍人书击穿③ 业绩喻为介绍人书击穿基准偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 1.17% 1.11% 1.26% 0.06%
2、GF恒生中期登记详情:
阶段 净值生长速度① 净值生长速度基准偏差② 业绩喻为介绍人书击穿③ 业绩喻为介绍人书击穿基准偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 1.17% 1.11% 1.09% 0.06%
.2 自基金和约失效以后基金累计净值生长速度兑换及其与声画同步业绩喻为介绍人书击穿兑换的喻为
广发港股通恒生人工合成中型股登记详情给予纸张值得买的东西基金(LOF)
累计净折现值生长速度与击穿的历史走势喻为
(2017年9月21日至2018年6月30日)
1.GF恒生中期登记详情(LoF)A:
2.GF恒生中期登记详情:
注:(1)本基金和约失效日期为2017年9月21日。,直到表明的工夫,基金说得通不到年纪。。
(2)基金说得通原稿截止时间为失效后6个月。 ,仓库栈完毕时的资产分派比率为。
§4 干才空话
基金干才(基金干才组)简介
基金干才任期清晰度、给予纸张原稿截止时间
供职日期 离任日期
李耀竹,基金的基金干才;GF 100ETF基金干才;广发物业不动产登记详情基金干才;GF纳斯达克100登记详情基金(QDII)基金干才;GF全球耕种登记详情基金(QDII)基金干才;GF全球医疗卫生保健基金基金干才;GF生物工艺学登记详情基金基金干才;广发上海和香港深圳深圳给予纸张买卖所基金完成公司;广发道琼斯石油登记详情(QDII-LOF)基金的基金干才;广发海内多元词的搭配(QDII)基金的基金干才;广发迷信技术动力的股本基金的基金干才;国际营业部总干才辅助的 2017-09-21 – 8年 李耀柱医疗设备,理学硕士,具有奇纳河给予纸张值得买的东西基金业找到任务证明。原GF基金完成分配有限的事物公司、 国际商务部研讨员、基金干才辅助的、广发亚太中高进项联系型给予纸张值得买的东西基金基金干才(自2016年8月23日至2017年11月9日)。广发基金国际营业部总干才辅助的、广发纳斯达克100买卖型开口式登记详情给予纸张值得买的东西基金基金干才(自2015年12月17日起供职)、广发标普全球耕种登记详情给予纸张值得买的东西基金基金干才(自2016年8月23日起供职)、广发纳斯达克100登记详情给予纸张值得买的东西基金基金干才(自2016年8月23日起供职)、广发美国物业不动产登记详情给予纸张值得买的东西基金基金干才(自2016年8月23日起供职)、广发全球医疗卫生保健登记详情给予纸张值得买的东西基金基金干才(自2016年8月23日起供职)、广发纳斯达克生物迷信技术登记详情型开展式给予纸张值得买的东西基金基金干才(自2016年8月23日起供职)、广发沪港深新的开端的股本型给予纸张值得买的东西基金基金干才(自2016年11月9日起供职)、广发道琼斯美国石油功绩与制造登记详情给予纸张值得买的东西基金(QDII-LOF)基金干才(自2017年3月10日起供职)、广发港股通恒生人工合成中型股登记详情给予纸张值得买的东西基金(LOF)基金干才(自2017年9月21日供职)、广发海内多元词的搭配给予纸张值得买的东西基金(QDII)基金干才(自2018年2月8日起供职)、广发迷信技术动力的股本型给予纸张值得买的东西基金基金干才(自2018年5月31日起供职)。
注:1。代表日期和离任日期是指使服役日期。。
2.给予纸张找到任务的蕴涵跟随依赖植物集团《给予纸张业找到任务人员资历完成办法》的相干裁决。
空话期内基金恪守处境宣布参加竞选
空话期内,基金行政官严谨的恪守华夏儿女共和国法度、《广发港股通恒生人工合成中型股登记详情给予纸张值得买的东西基金(LOF)基金和约》和其余的公司或企业法规的裁决,符合老实信用、殷勤的债务根本与完成与运用,在严谨的把持风险的根底上,为基金具有人追求最大创利润。空话期内基金运作合法合规,不伤害基金具有人创利润的行动,基金的值得买的东西完成与相干机构划一。。
合理的交易特别宣布参加竞选
4. 合理的交易名物的完成
经过引起迷信、均衡值得买的东西决策零碎,增强买卖分派的内侧的把持,并经过实时行动显示屏和即时剖析和评价,保证合理的交易根本的赚得。
论值得买的东西决策的内侧的把持,公司名物裁决给予纸张结成值得买的东西的的股本必需品协作。,枢要值得买的东西的股本必需品源自地核分配堆积。。公司引起了严谨的的值得买的东西鉴定合格名物。,值得买的东西结成干才可以在鉴定合格范围内作出本身的确定。,超越值得买的东西限度局限的经营需求严谨的的反省和APPR。在买卖过程中,工夫基本的的腰部交易部、价钱基本的、系数分派、人工合成均衡根本,值得买的东西指挥的的合理的分派。堆积工程与风险完成部风险把持岗经过值得买的东西买卖零碎对值得买的东西买卖过程举行实时监控及预警,赚得值得买的东西风险的风险把持;值得买的东西审计岗位、研讨与买卖全过程的孤独监控,值得买的东西风险预先把持。
空话期内,上述的合理的买卖名物正平滑地完成。,视域分歧的值得买的东西结成得到了合理的的乐趣。,缺少发作不合理的的买卖。。
4. 非常买卖行动的特别塑造
本公司根本上取缔视域分歧值得买的东西结成中间(完整依照公司或企业登记详情的组织系数举行给予纸张值得买的东西的值得买的东西结成除外)或同一事物值得买的东西结成在同一事物买卖不日举行反向买卖。如有特别处境,如大额履行,反交,经公司用水砣测深严谨的审批。
即将到来的值得买的东西结成是完整值得买的东西的给予纸张结成。。空话期内,在即将到来的值得买的东西结成和其余的值得买的东西结成M中间在反向买卖。,但成交不足的单边买卖量不超越该给予纸张当天体积的5%。对这些买卖缺少无论哪一个兴味。。
空话期值得买的东西基金的值得买的东西战略与运作剖析
四月,侵袭中美交易战的次要因素,其间,美联储的利息率上调估计将继续说服。,香港股市面对大约适应压力。,但香港钱币政府的货币储备范本,资金基面同意不变。,香港股市的完全适应对立有限的事物。。
五月份,中美交易谈判,街市气氛在适应后早已解除。,好做末梢区域的美股高涨利好、香港股市振作,南部资金回收净流入,香港股市完全同意统称某人拥有赛马。
六月份,中美交易战晋级,美联储按时间表增加利息率。,全球资金流入美国,连同A股和延续股的继续下跌的表面侵袭,香港库存压力,急剧计算机或计算机系统停机适应。。
基金在空话期内的体现
空话期内,基金A类股净生长速度为,C类股净生长速度为,声画同步业绩介绍人书击穿为。
§5 值得买的东西结成空话
空话定期的基金资产结成
序列号(元)与基金总资产的系数。
1股权值得买的东西80,255, 93.60
内侧的:的股本80,255, 93.60
2有规律的进项值得买的东西
内侧的:联系 – –
资产后退给予纸张 – –
3贵金属值得买的东西
4堆积衍生品值得买的东西
5 补进返售堆积资产 – –
内侧的:买断式回购的补进返售堆积资产 – –
6 堆积存款和结算存货基金折合 4,741,220 3
7 其余的各项资产 743,939.76 0.87
8 折合 85,740,298.04 100.00
注:香港股权值得买的东西股权值得买的东西公允付出代价为8,255,元, 基金资产净值。
空话期完毕时按买卖分类学的的股本值得买的东西结成
1岁暮年终海内勤劳的股本值得买的东西结成分类学
本基金本空话定期的未具有境内的股本。
2岁暮年终香港买卖经过买卖分类学举行的股本值得买的东西
买卖类别 公允付出代价(人民币) 基金资产净值(%)
买卖13,283,702.34 17
非日用消费品12,813,377.34 15.02
物业不动产10,320,984.03 12.09
堆积9,485,179.37 11.12
书信技术8,594,701.38 10.07
卫生保健7,991,529.92 9.36
存货的7,450,457.83 8.73
日用消费品3,594,697 1
功用3,271,881.02 3.83
动力1,899,538.02 2.23
电信事情1,549,086.66 1.82
全体定量80,255, 94.05
注:(1)关于分类学采取全球买卖分类学基准(GICS)。
(2)鉴于环绕的的理性市值占基金资产净值的系数分项积和与折合可能性有尾差。
空话定期的按公允付出代价基金资产净值按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片的股本值得买的东西明细
序号 的股本密码 的股本清晰度 定量(股) 公允付出代价(元) 基金资产净值(%)
1 00914 海螺固结成的 46,000 1,745,217.00 2.05
2 00586 海螺创业 61,500 1,488,113.66 1.74
301099药品具有40,400 1,074,632.12 1.26
402269药明生物14,500 1,067,849.38 1.25
502202 Vanke 44,500 1,029,867.73 1.21
6 00981 中芯国际 116,500 1,001,853 1.17
7 01211 比亚迪分配 23,000 922,056.32 1.08
800425师十群32,000 894,360.48 1.05
900014嗨沈星烨24,000 886,266.72 1.04
10 00522 ASM PACIFIC 10,500 878,172.96 1.03
5.4 空话期完毕时按联系典型分类学的联系结成
在空话期完毕时,该基金缺少具有联系。。
空话定期的按公允付出代价基金资产净值按大小排列排序的前五名联系值得买的东西明细
在空话期完毕时,该基金缺少具有联系。。
 空话定期的按公允付出代价基金资产净值按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片资产后退给予纸张值得买的东西明细
在空话P完毕时,该基金不具有资产后退给予纸张。。
空话定期的按公允付出代价基金资产净值按大小排列排序的前五优秀的金属值得买的东西明细
本基金本空话定期的未具有贵金属。
空话定期的按公允付出代价基金资产净值按大小排列排序的前五名权证值得买的东西明细
该基金在空话期完毕时不具有认股权证。。
空话定期的股指未婚妻买卖的塑造
(1)本基金本空话定期的未具有股指未婚妻。
(2)本基金空话期内未举行股指未婚妻买卖。
0空话期政府借款定期的买卖完毕
(1)本空话完毕时,基金不具有政府借款未婚妻。。
(2)本基金空话期内未举行政府借款未婚妻买卖。
值得买的东西结成空话1注
1.1鉴于从一边至另一边街市书信,本基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片给予纸张的发行话题在空话期内缺少呈现被接管机关备案考察,或在年纪内从一边至另一边罪名该空话的编制。、处分用历史故事画装饰。
1.2空话期内本基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片的股本未超过基金和约裁决的备选的股本库。
1.3其余的资产组织
序名要点(元)
1存款担保获得金
2给予纸张清算应收账户信用
3周旋利息683,799.67
4周旋利钱793.54
5 应收账户申购款 27,629.00
6其余的应收账户款
7增长费31,717.55
8其余的
9 折合 743,939.76
1.4空话定期的具某个做转股期的可替换联系明细
本基金本空话定期的未具有做转股期的可替换联系。
1.5空话定期的流行音乐十大畅销唱片的股本中在社交活动跳处境的阐明
本基金本空话定期的流行音乐十大畅销唱片的股本中不在社交活动跳处境。
§6 开口式基金阄兑换
单位:份
工程 GF恒生中盘登记详情(LF):恒生中心线登记详情(LoF)C
在本空话开端时,基金的总阄为81。,100,364.04 29,487,371
基金的总购买行为阄为607。,196.22 1,064,353.69
减:本空话期基金总履行阄 15,321,231 3,701,809.79
在空话期内,基金拆分阄兑换0为0
空话定期的,基金的总阄为66。,386, 26,849,
7基金干才运用固有资金值得买的东西基金。
空话期内,基金干才缺少固某个资金购买行为。、基金履行或推销的处境。。
§8 备查提出申请登记详情
备查提出申请登记详情
(一)奇纳河证监会同意广发港股通恒生人工合成中型股登记详情给予纸张值得买的东西基金(LOF)募集的提出申请
(二)《广发港股通恒生人工合成中型股登记详情给予纸张值得买的东西基金(LOF)基金和约》
(三)广发基金完成分配有限的事物公司开口式基金事情裁决。
(四)《广发港股通恒生人工合成中型股登记详情给予纸张值得买的东西基金(LOF)托管拟定草案》
(五)法度视域
(六)基金干才的事情资历证明、营业执照
(七)基金托管人事情资历证明、营业执照
寄存所在地
广州市海珠区琶洲小道东1号保利国际平方南塔31-33楼
针对方法
1。书面形式反省:每个时期的接近工夫为8:30-1130。,13:30-17:00。值得买的东西者可以收费反省。,硬拷贝也可以按任务本钱购买行为。;
2。网站接近:基金干才网站:。
广发基金完成分配有限的事物公司
二7月20日18

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